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界面新闻记者 | 孙艺真
继6月21日沪指跌破3000点整数关口后，7月2日，A股早盘迎来反攻，上证指数一度收复3000点关口，然而市场并未能一鼓作气，截至收盘，沪指还收报收在报2997.01点，涨0.08%；深证成指跌0.97%，报8812.67点；创业板指跌1.05%。沪深两市全天成交额6447亿元，较前一日缩量134亿元。
7月2日，两市共2400余只个股上涨。分行业板块看，贵州茅台（600519.SH）早盘强劲反弹，带动白酒股整体上涨，板块内，五粮液（000858.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）、金种子酒（600199.SH）等个股纷纷上涨；此外，财税数字化、软件、计算机、教育、银行、保险、食品饮料等板块涨幅居前。财税数字化板块内，税友股份（603171.SH）6天5板，普联软件（300996.SZ）、科创信息（300730.SZ）首板涨停，旋极信息（300324.SZ）、数字认证（300579.SZ）涨超20%。
消息面上，据央行官网，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年7月2日人民银行以利率招标方式开展20亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，因今日有3000亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2980亿元。
港股方面，截至发稿，恒指、恒生国企指数分别上涨0.22%，0.67%，恒生科技指数跌0.52%。电力、交通、商业银行、信息技术服务等板块领涨。
天风证券研究所策略首席、政策研究院院长吴开达指出，当前，大部分指标重新回到低位，投资者需耐心等待时机。5、6月份市场调整，大多数指标出现回落，但目前没有指标低于24年年初，长周期来看，仍然处于历史低位。
吴开达分析认为，资产联动指标中股债相关指标显示，目前股票相对债券的配置价值在长周期上仍处高位，股债相对收益率分位数100.00%；市场配置指标方面，目前估值处于低位，大部分宽基指数历史分位数低于50%，估值分化程6月继续下探。市场交易、情绪指标方面，吴开达指出，换手率明显回落，已回到1%以下，成交额占前高比例数值略低50%，个股趋势指标也出现小幅回落；投资者行为方面，回购规模环比回升，产业资本微幅增持。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示，尽管近期市场遭遇调整，投资者悲观情绪蔓延，但7月业绩线索将逐渐清晰。随着中报期临近，业绩或将成为超额收益的胜负手, 7月是全年最看业绩的月份之一。
张启尧表示，7月15日之前，沪深主板企业将面临有条件强制披露业绩预告。根据最新规定，当前主板年报与中报业绩预告均为有条件强制披露，科创板、创业板与北交所仅对年报业绩预告做条件披露要求。其中，亏损、扭亏为盈和净利润同比变动超过50%是上市公司需披露业绩预告的三个主要条件。
通过梳理全行业业绩前瞻，张启尧建议投资者关注涨价链、出口链、TMT三条业绩线索。整体来看，二季度业绩表现较好的行业大概率围绕以下线索展开。一是受益于价格上涨的有色金属、石油石化、基础化工等方向；二是出口景气支撑的机械设备、家用电器、纺织服饰等方向；三是受益于全球AI产业景气高企、消费电子需求回暖以及我国国产替代加持的电子、通信）、计算机方向。
此外，张启尧认为，公用事业、交通运输、非银金融等行业二季度业绩也有望受到景气向好支撑。
对于后市，东吴证券投资顾问胡忠力认为，短期看，反弹的高度取决于量能是否跟上，如依然是无新增资金进入，走势上来回拉锯的概率较大。
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2024-07-31 02:08:27回复
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