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沪指3000点得而复失,白酒、财税数字化板块大涨,后市怎么走?

界面新闻记者 | 孙艺真

继6月21日沪指跌破3000点整数关口后,7月2日,A股早盘迎来反攻,上证指数一度收复3000点关口,然而市场并未能一鼓作气,截至收盘,沪指还收报收在报2997.01点,涨0.08%;深证成指跌0.97%,报8812.67点;创业板指跌1.05%。沪深两市全天成交额6447亿元,较前一日缩量134亿元。

7月2日,两市共2400余只个股上涨。分行业板块看,贵州茅台(600519.S​H​​​​​)早盘强劲反弹,带动白酒股整体上涨,板块内,五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、金种子酒(600199.SH)等个股纷纷上涨;此外,财税数字化、软件、计算机、教育、银行、保险、食品饮料等板块涨幅居前。财税数字化板块内,税友股份(603171.SH)6天5板,普联软件(300996.SZ)、科创信息(300730.SZ)首板涨停,旋极信息(300324.SZ)、数字认证(300579.SZ)涨超20%。

​消息面上,据央行官网,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年7月2日人民银行以利率招标方式开展20亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,因今日有3000亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼2980亿元。

港股方面,截至发稿,恒指、恒生国企指数分别上涨0.22%,0.67%,恒生科技指数跌0.52%。电力、交通、商业银行、信息技术服务等板块领涨。

天风证券研究所策略首席、政策研究院院长吴开达指出,当前,大部分指标重新回到低位,投资者需耐心等待时机。5、6月份市场调整,大多数指标出现回落,但目前没有指标低于24年年初,长周期来看,仍然处于历史低位。

吴开达分析认为,资产联动指标中股债相关指标显示,目前股票相对债券的配置价值在长周期上仍处高位,股债相对收益率分位数100.00%;市场配置指标方面,目前估值处于低位,大部分宽基指数历史分位数低于50%,估值分化程6月继续下探。市场交易、情绪指标方面,吴开达指出,换手率明显回落,已回到1%以下,成交额占前高比例数值略低50%,个股趋势指标也出现小幅回落;投资者行为方面,回购规模环比回升,产业资本微幅增持。

兴业证券首席策略分析师张启尧表示,尽管近期市场遭遇调整,投资者悲观情绪蔓延,但7月业绩线索将逐渐清晰。随着中报期临近,业绩或将成为超额收益的胜负手, 7月是全年最看业绩的月份之一。

张启尧表示,7月15日之前,沪深主板企业将面临有条件强制披露业绩预告。根据最新规定,当前主板年报与中报业绩预告均为有条件强制披露,科创板、创业板与北交所仅对年报业绩预告做条件披露要求。其中,亏损、扭亏为盈和净利润同比变动超过50%是上市公司需披露业绩预告的三个主要条件。

通过梳理全行业业绩前瞻,张启尧建议投资者关注涨价链、出口链、TMT三条业绩线索。整体来看,二季度业绩表现较好的行业大概率围绕以下线索展开。一是受益于价格上涨的有色金属、石油石化、基础化工等方向;二是出口景气支撑的机械设备、家用电器、纺织服饰等方向;三是受益于全球AI产业景气高企、消费电子需求回暖以及我国国产替代加持的电子、通信)、计算机方向。

此外,张启尧认为,公用事业、交通运输、非银金融等行业二季度业绩也有望受到景气向好支撑。

对于后市,东吴证券投资顾问胡忠力认为,短期看,反弹的高度取决于量能是否跟上,如依然是无新增资金进入,走势上来回拉锯的概率较大。