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界面新闻记者 | 王妤涵
11月13日,万科发布了一则关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告。
其中显示,万科将持有的中信万科消费基础设施基金30%认缴份额, *** 给中邮人寿保险股份有限公司,后续由其进行实缴。此次中邮人寿的认缴出资金额为6.7亿元。
据悉,该基金为今年8月万科下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司和泰康人寿保险有限责任公司,共同投资设立的中信万科消费基础设施基金。
根据设立公告,基金总募集规模为22.34亿元。其中,万科下属子公司万聚盈通认缴出资金额为1000万元、深圳万科认缴出资金额为12.42亿元,合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。并且,万科有权按照合同约定将其中不超过36.05%的认缴份额 *** 给后续投资人。
据了解,该基金主要用于收购万科旗下的两项资产,即北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场。
深圳龙岗万科广场于2013年开业,是万科在深圳开设的首个旗舰项目。从出租率上看,2020-2022年期间龙岗万科广场的出租率保持在98%以上水平,远高于万科商业整体出租率水平,是万科旗下较为优质的商业项目。
北京旧宫万科广场原名为北京住总万科广场,于2016年开业,这些年间先后经历了融资、股权变动等事件。早年间该项目由北京住总集团下属金第公司、北京万科各持股50%,而后在今年年初,北京住总以5.3亿元的价格,将持有的50%股权以及2.43亿债权标的出售给万科,此后万科全权持有该项目股权。
万科方面表示,公司下属子公司参与投资中信万科消费基础设施基金,是落实公司“一揽子方案”的重要举措,有助于公司聚焦主业、瘦身健体,构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。
另外,在此次 *** 结束后,基金的合伙人结构也迎来更新。
据公告透露,万科方面份额比例将降低到26.05%,中信金石作为普通合伙人认缴出资100万元,份额比例为0.04%;中信证券认缴出资1.99亿元,份额比例为8.91%;泰康人寿认缴出资7.82亿元,份额比例为35%;中邮人寿认缴出资6.7亿元,份额比例为30%。
*** 完成后的基金合伙人结构图源:公告原文
从业绩表现来看,受行业整体下行影响,万科目前正在经历着阶段性流动性挑战。
据三季度报显示,今年前三季度万科实现营业收入2198.95亿元,同比下降24.25%;归母净利润亏损179.43亿元,上年同期盈利136.21亿元;扣非净利润亏损144.68亿元,上年同期盈利119.61亿元;经营活动产生的现金流量净额为-48.48亿元,上年同期为2.35亿元。
为改善公司所面临的艰难局势,今年上半年,万科宣布制定了“瘦身健体”一揽子方案。其中包括统筹好降负债和高质量发展,通过坚定瘦身,调整融资模式,降解风险;除三大优势主业外,退出其他业务,清理和 *** 非主业的财务投资等方面。
根据万科的计划,未来两年,公司将削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上。
2024年以来,万科的“瘦身”动作也从未停歇。
先是在2月份,将上海七宝万科广场以23.8亿元的价格出售给领展资管;而后在7月,又将上海南翔印象城MEGA48%股权、万科招商理想城5号地块96套库存商业纷纷“出手”,以换取资金回笼。
通过自身的权利行动和各方支持,万科也坚守住了财务安全底线。
今年三季度,万科经营性现金流保持为正,1-9月回款金额超过1800亿,回款率超100%;债务结构持续优化,境外负债占比降低至16.1%,加权平均债务期限延长至5.4年。
存量债务也在持续降解,1-9月万科共偿还有息负债约700亿元,年内已无境内外公开债。
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